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    Gérer des fonds et registres

    Traduisible
    Pour gérer les fonds, vous devez avoir le rôle suivant :
    • Gestionnaire des fonds
    • Visionneur Registre de fonds (voir uniquement)
    Pour gérer les registres, vous devez avoir le rôle suivant :
    • Gestionnaire des registres de comptes
    • Visionneur Registre de fonds (voir uniquement)
    La portée de votre rôle peut vous limiter à des fonds ou à des registres disponibles dans certaines bibliothèques en particulier.
    Un fonds représente de l'argent dans un compte. Un registre est essentiellement une collection de fonds. Les registres sont définis sur un intervalle de dates spécifique, tel que du 1er septembre de cette année au 31 août de l'année prochaine. Gérez les fonds et registres sur la page Fonds et registres (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fonds et Registres).
    Page Fonds et registres
    Les éléments de cette page apparaissent dans une liste de répertoire ; pour plus d'informations sur la configuration de cette liste, voir Listes de répertoire. Les champs pour chaque élément (fonds ou registre) sur cette page sont comme suit. Voir Terminologie des transactions de fonds pour plus d'informations sur les types de fonds et de soldes.
    Pour transférer des allocations entre fonds, voir Gérer le transfert d'allocation des fonds.

    Terminologie des transactions de fonds

    • Un fonds peut être attribué ou résumé.
      • Un fonds résumé n'est pas utilisé pour la commande ni la facturation, mais il fournit des rapports globaux sur des fonds subordonnés. Vous pouvez ajouter d'autres fonds à ce type de fonds.
      • Un fonds attribué contient une somme qui a été payée ou a été réservée pour un achat ouvert.
    • Une transaction peut être une allocation, un engagement, un désengagement ou une dépense :
      • Une attribution ajoute de l'argent au fonds, ce qui augmente son solde disponible.
      • Un engagement indique la somme à payer, suite à une ligne de commande. Ceci diminue le solde disponible. L'engagement est clôturé si un désengagement égal est lié à la même ligne de commande.
      • Une dépense déduit la somme du fonds, ce qui diminue son solde disponible. Ajouter une dépense liée à une ligne de commande augmente la valeur du désengagement lié à cette ligne de commande.
      • Un désengagement est ajouté ou augmenté lorsqu'on ajoute une dépense liée à la même ligne de commande qu'un engagement. Il n'y a jamais plus d'un désengagement par engagement. Par exemple :
        • Si un fonds a un engagement de 100 $ pour une ligne de commande. Une facture de 50 $ liée à cette ligne de commande est reçue. L'engagement reste 100 $, une dépense de 50 $ est ajoutée, et un désengagement de 50 $ est ajouté.
        • Après avoir reçu une autre facture de 50 $ pour la ligne de commande, il y a désormais deux dépenses (chacune de 50 $), un engagement de 100 $, et un désengagement de 100 $. L'engagement est maintenant considéré comme payé en totalité et est clôturé.
    • Le solde disponible d'un fonds est son solde attribué, moins (les engagements moins les désengagements) et moins les dépenses.
    • Le montant alloué d'un fonds correspond à son solde attribué moins les dépenses.
    • Le solde attribué d'un fonds correspond qu montant total alloué, sans compter les dépenses ou engagements/désengagements.
    • Le solde engagé d'un fonds correspond à la somme de ses engagements moins les désengagements.
    • Le montant dépensé d'un fonds correspond à la somme de ses dépenses.

    Propriété et disponibilité du registre et du fond

    Un registre est détenu soit par l'institution soit pas une bibliothèque. Tout fond ajouté au registre est détenu par la même entité qui détient le registre. Si un fonds est détenu par une Bibliothèque, il est uniquement disponible pour cette Bibliothèque. Si un fonds est détenu par une institution, il peut être mis à disposition de toutes les bibliothèques dans l'institution, un groupe de bibliothèques dans l'institution, ou une seule Bibliothèque de l'institution.
    Lors de la création d'un registre, vous pouvez définir une bibliothèque comme propriétaire d'un registre (l'institution est sélectionnée par défaut). Un utilisateur avec un rôle dont le périmètre est l'institution peut modifier ultérieurement le propriétaire d'un registre, de bibliothèque à institution, mais pas l'inverse (l'utilisateur ne peut modifier le propriétaire d'un registre, d'institution à bibliothèque). Le changement de propriétaire du registre modifie sa disponibilité et le propriétaire de tous ses fonds, mais ne modifie pas la disponibilité de ces derniers.
    Lors de la création d'un registre ou d'un fonds, vous pouvez restreindre la disponibilité du registre ou du fonds à une ou plusieurs bibliothèques au sein de l'institution. Pour consulter ou gérer un registre ou un fonds disponible dans une bibliothèque particulière, un utilisateur doit avoir le rôle adéquat avec un périmètre d'institution ou de bibliothèque.
    Un utilisateur avec un rôle dont le périmètre est l'institution peut modifier la disponibilité d'un registre ou d'un fonds pour inclure plus ou moins de bibliothèques. Lorsque vous supprimez la disponibilité d'un registre d'une ou plusieurs bibliothèques, les fonds associés ne sont également plus disponibles dans ces bibliothèques. Lorsque vous ajoutez une disponibilité à un registre pour une ou plusieurs bibliothèques, les fonds restent indisponibles pour ces bibliothèques à moins que vous les ajoutiez également.
    Lors du transfert de fonds entre registres, vous ne pouvez déplacer un fonds vers un registre que si ce registre a exactement la même disponibilité que le registre duquel il est déplacé.

    Gestion du taux de change dans les fonds

    Quand une ligne de commande crée un engagement dans une devise différente de la devise du fonds, le solde disponible est calculé selon le taux de change entre les deux devises. Le taux de change et les valeurs calculées des engagements ouverts dans une devise étrangère sont recalculés de façon hebdomadaire par le traitement Recalculer le taux de change selon la date actuelle (voir Consulter les traitements planifiés). Le taux de change et la date du taux de change d'un désengagement sont les mêmes que pour l'engagement qui est lié.
    Dans l'exemple suivant, un achat est fait en USD le jeudi, et les factures sont reçues le dimanche et le mardi. Le fonds est en EUR et son solde disponible était de 1000 (mille) EUR avant l'achat. Le solde disponible est toujours son allocation totale moins (les engagements calculés moins les désengagements calculés) et moins les dépenses.
    Exemple de recalcul du taux de change
    Date Événements Taux de change EUR/USD Engagement Dépenses Désengagement Solde disponible
    Jeudi Une ligne de commande de 100 USD est envoyée, pour être payée par un fonds en EUR. 0,91 Valeur : 100 USD
    Calculé : 91 EUR
    Date du taux de change : Jeudi
    Statut : Ouvert
       
    909 EUR :
    1000
    engagement - 91
    Vendredi   0,92 Valeur : 100 USD
    Calculé : 91 EUR
    Date du taux de change : Jeudi
    Statut : Ouvert
       
    909 EUR :
    1000
    engagement - 91
    Samedi Le traitement du recalcul s'exécute 0,93 Valeur : 100 USD
    Calculé : 93 EUR
    Date du taux de change : Samedi
    Statut : Ouvert
       
    907 EUR :
    1000
    engagement - 93
    Dimanche Une facture de 50 $ associée à cette ligne de commande arrive 0,94 Valeur : 100 USD
    Calculé : 93 EUR
    Date du taux de change : Samedi
    Statut : Ouvert
    1 : 47 EUR (50 USD selon la date du taux de change de Dimanche) Valeur : 50 USD
    Calculé : 46.50 EUR (50 USD calculés à 0.93 EUR)
    Date du taux de change : Samedi
    906,50 EUR :
    1000
    - (engagement 93 - désengagement 46,50)
    dépense - 47
    Lundi   0,92 Valeur : 100 USD
    Calculé : 93 EUR
    Date du taux de change : Samedi
    Statut : Ouvert
    1 : 47 EUR Valeur : 50 USD
    Calculé : 46.50 EUR (50 USD calculés à 0.93 EUR)
    Date du taux de change : Samedi
    906,50 EUR :
    1000
    - (engagement 93 - désengagement 46,50)
    dépense - 47
    Mardi Une facture de 50 $ associée à cette ligne de commande arrive La
    ligne de commande est payée en totalité et l'engagement est clôturé.
    0,90 Valeur : 100 USD
    Calculé : 93 EUR
    Date du taux de change : Samedi
    Statut : Clôturé
    1 : 47 EUR
    2 : 45 EUR (50 USD selon la date du taux de change de Mardi)
    Valeur : 100 USD (50 USD + 50 USD)
    Calculé : 93 EUR (50 USD calculés à 0,93 EUR + 50 USD calculés à 0,93 EUR)
    Date du taux de change : Samedi
    908 EUR :
    1000
    - (engagement 93 - désengagement 93)
    dépense - 47
    dépense - 45

    Ajouter un registre

    Ajoutez un registre puis ajoutez des fonds à ce registre depuis la page Fonds et registres.
    Pour ajouter un registre :
    1. Sur la page Fonds et registres (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fonds et registres), cliquez sur Ajouter un registre. La page Informations résumées apparaît.
      Ajouter un registre - Détails du résumé
      Pour créer une copie d'un registre, sélectionnez Dupliquer dans la liste d'actions de ligne pour le registre sur la Page Fonds et registres. Après avoir copié le registre, modifiez-le selon vos besoins.
    2. Dans l'onglet Résumé, entrez le nom et le code du registre (obligatoire).
      Le code est réutilisé lorsque vous continuez le registre sur une nouvelle période fiscale, donc évitez d'utiliser un code basé sur l'année en cours, tel que REGISTRE PRINCIPAL 2015. Le nom du registre peut être changé lorsqu'il est continué sur une nouvelle année fiscale.
      Le champ est limité à 255 caractères.
    3. Configurer les champs facultatifs du registre dans la section Général.
      Informations générales du Registre
      Champ Description
      Identifiant externe L'identifiant utilisé pour relier à d'autres clés systèmes.
      Détenu par
      L'institution ou la bibliothèque propriétaire.
      Lorsque vous modifiez ce paramètre ultérieurement, vous pouvez modifier le propriétaire de bibliothèque à institution, mais vous ne pouvez modifier le propriétaire de bibliothèque à une autre bibliothèque ou d'institution à bibliothèque.
      Disponible pour Les bibliothèques valables. Décochez la case Inclure une sous-unité et sélectionnez une ou plusieurs bibliothèques depuis la liste pour restreindre les transactions de registres aux bibliothèques sélectionnées, évitant ainsi l'utilisation de fonds dans le registre par d'autres bibliothèques.
      Pour sélectionner toutes les bibliothèques de l'institution, cochez la case Inclure une sous-unité (première ligne).
      Description La description du registre.
      Statut Le statut du registre :
      • Actif – Opérationnel dans le système
      • Ébauche – Configuré dans le système mais pas encore opérationnel
      • Inactif – Pas opérationnel dans le système (après avoir été actif)
      Devise La devise par défaut du registre. Pour configurer des devises, voir Configurer des devises.
      Période fiscale L'année fiscale pour laquelle le registre s'applique. Seules les périodes fiscales Actives apparaissent dans la liste. Pour configurer ces options, voir Configuration des périodes fiscales des fonds et registres. Pour plus d'informations sur les périodes fiscales, voir Clôture de la période fiscale.
      Dates de la période fiscale La période fiscale pour laquelle le registre s'applique. Pour plus d'informations, voir Configuration des périodes fiscales des fonds et registres.
    4. Dans la section Rapports, sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez afficher depuis le champ Afficher le rapport :
      • Solde du fonds – Affiche le rapport du Solde précédemment étiqueté
      • Utilisation du fonds – Affiche le rapport d'Utilisation du fonds configuré dans Alma Analytique
    5. Dans la section Règles, configurez les champs associés aux directives des engagements et dépenses pour ce registre.
      Règles du registre
      Champ Description
      Excédent d'engagement autorisé Si le fonds vous autorise à avoir plus d'engagements que le solde du fonds disponible (le solde attribué moins les dépenses et les engagements). Les valeurs valides sont :
      • Non
      • Oui – Alma vérifie la limite spécifiée dans le fonds et effectue un calcul sur le montant du fonds. (Si aucune limite n'est spécifiée, la limite est supposée être 0, ce qui veut dire que Oui fonctionnera comme Non.)
      • Aucune limite — Indique que les excédents d'engagement sont permis sans limite. Alma ne vérifie pas la limite spécifiée ou si le fonds contient de l'argent.
      Excédent de dépenses autorisé Si le fonds autorise les excédents de dépenses. Les valeurs valides sont :
      • Non
      • Oui
      • Aucune limite — indique que les excédents d'engagement sont permis sans limite.
      Pourcentage d'alerte d'excédent d'engagement
      Le pourcentage d'excédent d'engagement autorisé avant que le système ne donne un avertissement.
      Ceci n'est pas en fonction actuellement.
      Somme d'avertissement d'excédent de dépenses
      Le montant d'excédent de dépenses avant que le système ne donne d'avertissement.
      Ceci n'est pas en fonction actuellement.
      Limite d'excédent d'engagement pour cent Le pourcentage maximum de charges autorisés avant que le système ne bloque la création d'une charge.
      Somme limite d'excédent de dépenses Le montant d'excédent de dépenses (vérifié par rapport au solde attribué) avant que le système ne bloque la création d'un excédent de dépense.
      Charges avant la période fiscale (jours) Le nombre de jours avant la date de début de la période fiscale pour lesquels de nouvelles charges peuvent être créées.
      Si négatif, vous ne pouvez pas créer de charges pendant le nombre de jours indiqués après la date de début de période fiscale.
      Lorsque vous travaillez avec la comptabilité d'exercice, il est recommandé de définir ce champ sur 365 (ou aussi tôt que possible). Voir Travailler avec la comptabilité d'exercice.
      Dépenses avant la période fiscale (jours) Le nombre de jours avant la date de début de la période fiscale pour lesquels de nouvelles charges peuvent être créées.
      Si négatif, vous ne pouvez pas créer de dépenses pendant le nombre de jours indiqués après la date de début de la période fiscale.
      Lorsque vous travaillez avec la comptabilité d'exercice, il est recommandé de définir ce champ sur 365 (ou aussi tôt que possible). Voir Travailler avec la comptabilité d'exercice.
      Transferts avant la période fiscale (jours) Le nombre de jours avant la date de début de la période fiscale pour lesquels de nouveaux transferts d'argent peuvent être créés.
      Si négatif, les transferts d'argent sont bloqués pendant le nombre de jours indiqués après la date de début de période fiscale.
      Lorsque vous travaillez avec la comptabilité d'exercice, il est recommandé de définir ce champ sur 365 (ou aussi tôt que possible). Voir Travailler avec la comptabilité d'exercice.
      Vous ne pouvez transférer de l'argent qu'entre des fonds de la même période fiscale. Pour plus d'informations, voir Gérer le transfert d'allocation des fonds.
      Fin de période fiscale Engagement de période de grâce (jours) Le nombre de jours après la date de fin de période fiscale pour lesquels de nouvelles charges peuvent être créées.
      Si négatif, le système bloque les nouvelles charges pendant le nombre de jours indiqués avant la date de fin de la période fiscale.
      Fin de période fiscale Période de grâce d'engagement (jours) Le nombre de jours après la date de fin de période fiscale pour lesquels de nouvelles dépenses peuvent être créées.
      Si négatif, le système bloque les nouvelles dépenses pendant le nombre de jours indiqués avant la date de fin de la période fiscale.
    6. Dans l'onglet Fonds, cliquez sur Ajouter un fonds pour ajouter un fonds au registre. Pour plus d'informations, voir Ajouter un fonds. Cette option est disponible seulement si vous avez cliqué sur Modifier pour modifier un registre existant.
    7. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations du registre que vous avez saisies et retourner à la page Fonds et registres.
      Les mises à jour des taux de change peuvent conduire Alma à recalculer les engagements et les dépenses.

    Modifier un registre

    Vous pouvez mettre à jour les informations entrées pour un registre.
    Pour modifier les informations d'un registre :
    1. Sur la page Fonds et registres (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fonds et registres), cliquez sur Modifier dans la liste d'actions de ligne pour le registre dont vous souhaitez mettre à jour les informations. La page Informations résumées apparaît. Voir Ajouter un registre.
    2. Sur la page Détails du résumé, modifiez les informations du registre selon vos besoins (veuillez notez que les champs Code, Devise, et Période fiscale ne sont pas modifiables). Pour plus d'informations sur cette page, voir Ajouter un registre.
      Le changement de propriétaire du registre modifie sa disponibilité et le propriétaire de tous ses fonds, mais ne modifie pas la disponibilité de ces derniers. Lorsque vous supprimez la disponibilité d'un registre d'une ou plusieurs bibliothèques, les fonds associés ne sont également plus disponibles dans ces bibliothèques. Lorsque vous ajoutez une disponibilité à un registre pour une ou plusieurs bibliothèques, les fonds restent indisponibles pour ces bibliothèques à moins que vous les ajoutiez également.
    3. Dans l'onglet Fonds, ajoutez, modifiez, dupliquez, désactivez ou déplacez des fonds selon vos besoins. Pour plus d'informations sur l'ajout de fonds, voir Ajouter un fonds.
    4. Dans l'onglet Notes, ajoutez, mettez à jour, ou supprimez des notes pour le registre. Voir Onglet Notes Onglet Notes.
    5. Dans l'onglet Pièces jointes, ajoutez, mettez à jour, ou supprimez des pièces jointes pour le registre. Voir Onglet Pièces jointes Onglet Pièces jointes.
    6. Pour enregistrer vos changements et désactiver le registre, cliquez sur Désactiver. Pour activer un registre cliquez sur Activer. Sinon, pour enregistrer vos changements, cliquez sur Enregistrer.

    Ajouter un fonds

    Vous pouvez ajouter un fonds à un registre ou à un sommaire de fonds. Vous pouvez ajouter des engagements à la période fiscale d'un fonds ou d'un registre seulement si :
    • La période fiscale est Active
    • L'intervalle de dates de la période fiscale inclut la date actuelle.
    Alternativement, vous pouvez ajouter des engagements à la période fiscale d'un fonds avant ou après la période fiscale effective, tant que les champs pertinents sont configurés dans la section Règles de la page Informations résumées (cliquez sur Ajouter un registre). Pour plus de détails sur les champs dans la section Règles, voir Ajouter un registre.
    Pour ajouter un fonds à un registre ou un sommaire des fonds :
    1. Sur la page Fonds et registres (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fonds et registres), cliquez sur Modifier dans la liste d'actions de ligne pour le registre ou sommaire de fonds auquel vous souhaitez ajouter un fonds.
    2. Cliquez sur l'onglet Fonds. La page Liste des fonds apparaît.
      Page Liste des fonds
    3. Cliquez sur Ajouter un fonds et sélectionnez Fonds attribué ou Sommaire des fonds. La page Informations résumées apparaît.
      Ajouter un fonds - Détails du résumé
      Si vous souhaitez créer une copie d'un fonds, cliquez sur Dupliquer dans la liste d'actions de ligne pour le fonds que vous voulez copier. Une fois que vous avez copié le fonds, vous pouvez le modifier au besoin.
    4. Entrez le nom et le code du fonds (obligatoire).
      Le code est réutilisé lorsque vous continuez le registre sur une nouvelle période fiscale, donc évitez d'utiliser un code basé sur l'année en cours, tel que FONDS PRINCIPAL 2015. Le nom du fonds peut être changé lorsqu'il est continué sur une nouvelle année fiscale. Si vous travaillez avec la comptabilité d'exercice (voir Travailler avec la comptabilité d'exercice), ne changez pas le nom du fonds dans la nouvelle période fiscale.
      Le champ est limité à 255 caractères.
    5. Facultativement, entrez un Identifiant externe pour le fonds qui peut être utilisé pour lier à d'autres clés systèmes, et une description du fonds.
      Les champs Détenu par, Chemin, Devise, Période fiscale et Dates de période fiscale sont hérités du registre et ne peuvent pas être modifiés. Le champ Disponible pour est également hérité, mais vous pouvez le modifier pour le rendre plus restrictif à l'étape suivante.
    6. Si le registre parent du fonds / sommaire des fonds est disponible pour plus d'une bibliothèque, sélectionnez les bibliothèques pour lequel ce fonds est disponible dans Disponible pour. Vous pouvez rendre la disponibilité du fonds plus restrictive que son parent.
    7. En option, vous pouvez ajouter un type de fonds. Pour configurer les types de fonds, voir Configurer des types de fonds.
    8. Pour outrepasser les règles définies par le registre, dans la zone Règles cliquez sur Informations sur Outrepasser les règles et configurez les champs associés aux directives des engagements et dépenses pour ce fonds. Pour une explication de ces champs, voir Ajouter un registre .
    9. Pour un sommaire des fonds :
      1. Dans la section Rapports, sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez afficher depuis le champ Afficher le rapport, comme suit :
        • Solde du fonds – Affiche le rapport du Solde précédemment étiqueté
        • Utilisation du fonds – Affiche le rapport d'Utilisation du fonds configuré dans Alma Analytique.
      2. dans l'onglet Fonds, cliquez sur Ajouter un fonds pour ajouter un fonds à un registre (en commençant à l'étape 1 de ce processus).
    10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les informations du fonds.
    Après avoir entièrement configuré ce fonds, cliquez sur le bouton Activer pour activer le fonds.
    Une fois le fonds enregistré, le Code du fonds ne peut être modifié.

    Modifier un fonds

    Vous pouvez mettre à jour les informations entrées pour un fonds.
    Pour modifier les informations du fonds :
    1. Sur la page Fonds et registres (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fonds et registres), cliquez sur Modifier dans la liste d'actions de ligne pour le registre dont vous souhaitez mettre à jour les informations.
    2. Sur la page Détails du résumé, modifiez les informations du fonds selon vos besoins. Pour plus d'informations sur cette page, voir Ajouter un fonds. Veuillez noter que le code du fonds n'est pas modifiable.
    3. Pour les fonds attribués, sélectionnez l'onglet Transactions pour effectuer des transactions sur le fonds. Pour plus d'informations sur le transfert et l'attribution de fonds, voir Exécuter des transactions de fonds.
    4. Dans l'onglet Notes, ajoutez, mettez à jour ou supprimez des notes pour le fonds. Voir Onglet Notes Onglet Notes.
    5. Dans l'onglet Pièces jointes, ajoutez, mettez à jour ou supprimez des pièces jointes pour le fonds. Voir Onglet Pièces jointes Onglet Pièces jointes.
    6. Pour enregistrer vos modifications et désactiver le fonds, cliquez sur Désactiver. Pour activer un fonds, cliquer sur Activer. Sinon, pour enregistrer vos changements, cliquez sur Enregistrer.

    Activer et désactiver des fonds et registres

    Avant de pouvoir utiliser un fonds, celui-ci doit être activé.
    Après avoir attribué tous les fonds nécessaires pour un registre, vous devez activer le registre pour pouvoir l'utiliser.
    Vous pouvez désactiver un fonds ou un registre dont vous n'avez pas besoin actuellement, mais dont vous pourrez avoir besoin plus tard. Un fonds ou un registre doit également être désactivé avant d'être supprimé (voir Supprimer des fonds et des registres).
    Pour activer ou désactiver des fonds et des registres :
    Sur la page Fonds et registres (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fonds et registres), cliquez sur Activer ou Désactiver dans la liste d'actions de ligne pour le registre ou le fonds que vous voulez activer ou désactiver.
    • Vous pouvez également activer un fonds lors de son ajout ou de sa modification en sélectionnant le lien Activer sur la page Liste des fonds, ou en cliquant sur Activer dans un des onglets du fonds après l'avoir entièrement configuré. Vous pouvez également activer un registre lors de sa modification en cliquant sur Activer dans un des onglets du registre.
    • Vous pouvez également désactiver un fonds en sélectionnant le lien Désactiver sur la page Liste des fonds, ou en cliquant sur Désactiver dans un des onglets du fonds. Vous pouvez également désactiver un registre lors de sa modification en cliquant sur Désactiver dans un des onglets du registre.
    Lorsque vous désactivez un registre, un message de guidage vous suggère de désactiver le fonds associé à ce registre. Tous les fonds associés à un registre doivent être désactivés avant que le registre ne puisse être désactivé.

    Supprimer des fonds et registres

    Quand vous n'avez plus besoin d'un registre ou d'un fonds pour une période fiscale donnée, il peut être supprimé du système. Veuillez noter que le fonds/registre doit avoir le statut Inactif ou Ébauche pour être supprimé.
    Pour supprimer un fonds ou un registre :
    Sur la page Fonds et registres (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fonds et registres), cliquez sur Supprimer dans la liste d'actions de ligne pour un fonds ou un registre. Si le fonds (ou des fonds associés au registre) n'a pas de transactions, d'engagements ou de dépenses associés, il sera supprimé. Si un registre est supprimé, tous les fonds qui lui sont associés seront également supprimés.
    Autrement, vous pouvez supprimer un fonds/registre lors de sa modification en cliquant sur Supprimer dans un des onglets du fonds/registre.

    Exécuter des transactions de fonds

    Les transactions de fonds sont exécutées dans l'onglet Transactions, accessible en cliquant sur Modifier dans la liste d'actions de ligne pour un fonds attribué à la page Fonds et registres ( Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fonds et Registres). L'onglet Transactions liste toutes les transactions exécutées sur un fonds attribué.
    Page Transactions
    Page Transactions
    Onglet Transactions
    Dans cet onglet, vous pouvez :
    • Consulter les détails d'une transaction
    • Assigner de l'argent à un fonds attribué
    • Transférer de l'argent d'un fonds attribué à un autre Vous pouvez également transférer des fonds
    Pour réduire l'attribution d'un fonds, vous devez assigner de l'argent en utilisant un nombre négatif.
    Pour consulter les détails d'une transaction :
    Dans l'onglet Transactions, cliquez sur Consulter dans la liste d'actions de ligne pour une transaction. La page des détails de la transaction apparaît avec les détails de la transaction spécifiée.
    Page Détails de transaction
    Pour assigner de l'argent à un fonds attribué :
    1. Dans l'onglet Transactions, sélectionnez Ajouter une transaction > Allocation Allouer Fonds . La page Allocation d'une transaction apparaît.
      Page Allocation d'une transaction
    2. Entrez le montant de l'allocation et remplissez les champs optionnels suivants :
      • Numéro de référence de la transaction – un numéro pouvant être utilisé pour se référer à une allocation au fonds en particulier
      • Note sur la transaction – une description de la transaction
    3. Cliquez sur Ajouter une transaction de transfert et cliquez sur Confirmer dans la boite de dialogue de confirmation.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
    Pour réaliser un transfert d'un fonds attribué à un autre :
    1. Dans l'onglet Transactions, sélectionnez Ajouter une transaction > Transfert Fonds. La page Transfert de fonds apparaît.
      Le champ Du fonds contient la valeur du fonds actuel, qui ne peut pas être modifiée.
    2. Continuez comme décrit dans Transférer des fonds entre fonds attribués, en commençant à l'étape 2.
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