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    会计周期终止

    可译的
    要执行会计周期终止,您必须具有以下角色:
    • 会计周期经理
    要关闭会计周期并转到下一个会计周期,您必须运行以下作业:
    • 总账转期 – 将总账从关闭的会计周期复制到下一个会计周期(见 总账转期
    • 订单行转期 – 将订单行从关闭的会计周期复制到下一个会计周期(见订单行转期
    • 资源共享请求翻转 - 将资源共享事项从关闭的会计周期复制到下一个会计周期(见 资源共享请求转期
    在会计周期终止时,以下订单类型将转期:
    • 订阅订单
    • 长期订单
    • 未在会计周期结束时完全开具发票或未完全支付的订单行
    • 尚未收到的资源共享请求
    总账中的一些参数可能会影响总账是否可以在其会计周期之外滞留或处理支出。 见 添加总账

    观看会计周期终止培训章节的视频。

    总账转期

    要执行总账转期,您必须具有以下角色:
    • 会计周期经理
    这是会计周期终止进程中的第一步。
    作为会计周期终止的一部分,总账经理按需运行一项手动作业,将当前会计周期的总账连同所有的概要细节和分配经费复制到新的会计周期。 在此过程中,没有对总账或分配进行更改。 如果下一个会计周期不存在,Alma会创建一个新的会计周期,然后您可以编辑(见 配置经费和总账会计周期)。
    如果要更改总账的名称或代码,请确保在草稿中进行总账转期。
    在总账转期页面(采访 > 高级工具 > 总帐转期)执行总账转期。
    总帐转期页面
    总帐转期页面显示每个转期作业的以下信息:
    • 作业ID编号
    • 状态
    • 添加作业的用户
    • 作业开始时间
    • 作业结束时间
    • 作业中转期的总账数量 (编号结束
    • 作业中无法转期的数量
    要执行总账转期:
    1. 在总账转期页面(采访 > 高级工具 > 总帐转期),点击 添加作业。 出现添加作业对话框。
      添加总账转期作业对话框
    2. 根据需要输入作业信息。 下表提供了字段的描述。
      总账转期作业字段
      字段 描述
      创建分配 选择是否要将分配经费与其分配数据一起复制到新的会计周期的新总账。 选项有:
      • 分配余额 - 分配的经费复制到新会计周期中的新总账。
      • - 不创建新会计周期的分配。
      • 现金余额 - 总账经费的现金余额填充新会计周期中的分配余额。
      • 两者都有 - 总账经费的现金余额和分配的经费均添加到新会计周期的分配余额。

      如果选定分配余额两者都有选项,显示 FPC 系数(%)。 输入代表从原始总账复制的新分配经费增加/减少的百分比的值。 FPC 系数 (%)乘以原始分配总和以确定分配量。 如果选定两者都有且填充了FPC系数,则系统仅可用于当前会计周期的分配余额而不是现金余额。

      如果在 操作 字段选择 删除创建分配 字段不会出现。
      总账 选择是否要从下拉列表中复制所有总账或特定总账。 只显示当前会计周期中存在的总帐。
      请注意,如果选择全部,财政期间的所有总账都会转期,包括停用或起草总帐。 见下文 创建状态 字段。
      操作 选择操作:
      • 复制 – 将总账复制到新的会计周期。 如果会计周期不存在,则创建一个新的会计周期。
      • 删除 – 从新的会计周期删除总账。 如果总账不存在,则作业成功完成。 如果总账存在,则作业将检查所有交易(分配除外)。 如果发现交易(预支款或支出),则作业将完成并报错 总账 <ledgerid> 不能删除– 总账有交易
      FPC 系数 (%) 新分配的经费从源总账中复制的增减百分比。 如果没有输入百分比,则该值默认为0%。
      如果在 创建分配 字段中选择 ,并在 操作 字段中选择复制,该字段才会出现。
      创建状态 在新的会计周期设置所选总账的状态。 选择:
      • 草稿 – 新的总账及其所有经费 - 包括总经费和分配经费 - 都是以草稿状态创建(和 停用;见总账状态中的信息)。
      • 有效 – 新总账及其所有经费都是以有效状态创建。
      • 如果在操作 字段选择删除,该字段不会出现 。
      • 如果在 总账 字段中选择所有总账,所有转期总账将被设置为在新会计周期选择的值。
      • 无论经费的原始状况如何,所有经费的转期都将更改为总账的状态。
      复制自 复制总账的年份。 从当前或上一个会计周期选择。
      复制注意事项 选定时,全部备注复制到新的财年。
      复制附件 选定时,附件选项卡的内容复制到新的财年。
      创建了新的财年时,概要选项卡下描述字段的内容自动复制。
    3. 点击 添加进行总账转期。 点击添加并关闭进行总账转期并关闭对话框。 Alma运行转期作业. 该作业将添加到总账转期页面并立即运行。
    点击查看查看作业详情。 见 总账转期作业报告
    点击事件查看作业事件。 见 查看作业事件

    订单行转期

    要执行订单行转期,您必须具有以下角色:
    • 会计周期经理
    这是会计周期终止进程中的第一步。
    必须运行一项作业才能将滞留的订单行复制到新的会计周期。 在转期过程中,您可以选择是否要增加或减少滞留订单行数。
    在执行订单行转期之前,您必须先执行所有总账转期。 见总账转期
    确保随后的会计周期存在,相关经费和总账是活动的,然后再执行订单行转期。
    在所有活动的,连续的订单和具有预支的活动的单次订单上执行订单行转期。 订单行根据订单货币更新。 汇率是根据汇率表中最新的货币汇率进行重新计算的。
    在订单行转期页面(采访> 高级工具> 订单行转期)执行订单行转期。
    订单行转期页面
    订单行转期页面显示每个转期作业的以下信息:
    • 作业ID编号
    • 状态
    • 添加作业的用户
    • 作业开始时间
    • 作业结束时间
    • 作业中订单行转期的数量(结束数量
    • 作业中无法转期的数量
    要执行订单行转期:
    1. 在订单行转期页面(采访 > 高级工具 > 订单行转期),点击添加作业。 出现添加作业对话框
      添加订单行转期作业对话框
    2. 根据需要输入作业信息。 下表提供了字段的描述。
      订单行转期作业字段
      字段 描述
      新的预支计算 计算新会计周期预支款的方法。 处理连续订单行时,可以将此计算设为:
      • 预支款 – 添加所有预支款并将其移动到新的会计周期(加或减FPC系数%) Alma随后对整个开支运行解除预支款。
      • 支出 – 计算基于与财政周期相关的所有支出(加或减FPC系数%)的总和。 预支款为每个经费的。 如果选择此选项,并且订单行没有支出,则基于预支款进行计算。
      单次订单行的计算总是基于预支款,但FPC系数 (%)没有计算。
      FPC 系数 (%) 当订单行复制到新的会计周期,预支款的增减百分比。 如果没有输入百分比,则该值默认为0%。
      在转期作业运行后,订单行经费的本地和外币值根据该值更新。
      起始年 复制订单行的年份。 从当前或上一个会计周期选择。
      图书馆
      订单行转期生效的图书馆或图书馆。 如果不在此字段中选择一个值,则会对整个机构执行转期。
      对话框中的 包括子单位复选框不起作用。
      订单行 可以选择订单行。 如果没有,所有订单行都会转期。
      检查超预支 是否确保检查经费/总账的超出预支款的规则。 如果不希望检查超出预支款规则(例如因为总账转期运行而不分配时经费中没有资金的机构),取消此选项。
      报告模式 建议选择此项以在生成真实的订单行转期前测试模拟订单行转期。 此选项生成一个报告,标识需要解决的错误。 模拟转期,但没有对仓储进行任何更改。
      仅限连续订单
      仅限长期订单
      仅限单次订单
      如果没有选择这些选项,或者选择了所有这些选项,则所有订单行类型的预支款将转期。 否则,仅所选类型转期。
    3. 点击 添加进行订单行转期。 点击添加并关闭进行订单行转期并关闭对话框。 Alma运行转期作业。 该作业将添加到订单行转期页面,并立即运行。
    点击查看查看作业详情。 见 订单行转期作业报告
    点击事件报告查看作业事件列表。 见 查看作业事件

    资源共享请求转期

    要执行资源共享请求转期,您必须具有以下角色:
    • 会计周期经理
    这是会计周期终止进程中的第三步。
    必须运行一项作业将滞留的资源共享请求复制到新的会计周期。 只有与经费相关联的资源共享请求可能会滞留;见 与经费相关的借阅请求
    在执行资源共享请求转期之前,您必须先执行所有总账转帐。 见总账转期
    确保随后的会计周期存在,相关经费和总账活动,然后再执行资源共享请求转期。
    资源共享请求转期对具有预支款的所有活动资源共享请求执行。
    在资源共享请求转期页面(采访 > 高级工具 > 资源共享请求转期)执行资源共享请求转期。
    资源共享请求转期列表
    资源共享请求转期页面显示每个转期作业的以下信息:
    • 作业ID编号
    • 状态
    • 用户已添加任务
    • 作业开始时间
    • 作业结束时间
    • 作业中转期的请求数量(结束数量)
    • 作业中无法转期的数量
    要执行资源共享请求转期:
    1. 在资源共享请求转期页面(采访 > 高级工具 > 资源共享请求转期),点击添加作业。 出现添加作业对话框
      资源共享请求转期
    2. 根据需要输入作业信息。 下表提供了字段的描述。
      资源共享请求转期作业字段
      字段 描述
      新的预支计算 计算新会计周期预支款的方法。 目前,唯一选择是 预支款,综合所有的预支并将它们移动到新的会计周期。
      起始年 复制资源共享请求的年份。 从当前或上一个会计周期选择。
      图书馆 资源共享请求转期生效的图书馆。 如果不在此字段中选择一个值,则会对整个机构执行转期。
      检查超预支 是否确保检查经费/总账的超过预支款的规则。 如果不希望检查超过预支款规则(例如因为总账转期运行而不分配时经费中没有资金的机构),请清除此选项。
      报告模式 建议在生成真正的资源共享请求转期之前选择此模式以在测试模式下模拟资源共享请求转期。 此选项生成一个报告,标识需要解决的错误。 模拟转期,但没有对仓储进行任何更改。
    3. 点击添加以进行资源共享请求转期。 点击添加和关闭以进行资源共享请求转期并关闭对话框。 Alma运行转期作业。 该作业将添加到资源共享请求转期页面,并立即运行。
    点击查看查看作业详情。 见 资源共享请求转期作业报告
    点击事件报告查看作业事件列表。 见 查看作业事件
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