会计系统
要配置财会集成配置文件,您必须具有以下角色:
- 通用系统管理员
作为图书馆流程的一部分,读者可能会被收取各种罚款和费用,例如课程注册费,额外教育服务费等。例如,如果读者在过期日期过后才归还外借书籍,那么过期日期之后每天都收取罚款。有关详情,见管理用户收费和罚款和配置罚款/费用行为。
许多机构是在专门的会计系统里处理与读者有关的费用。这可以是机构的ERP系统或是负责读者有关财务的系统。可以从Alma里导出费用罚款的信息并作为XML文件发送至会计系统。Alma为每个导出的事务生成唯一ID以在后续重导入事务进行匹配(有关更多信息见配置会计事务ID)。Alma也导出内部创建的ID,机构无法配置。这个ID也可以在匹配导入事务时使用。
在创建并计划了会计集成配置文件之后,使用配置文件<profile name>导出到会计作业已计划。导出的罚款和费用的状态设置为已关闭。一旦在会计系统中处理了导出的罚款和费用,可以使用配置文件<integration profile name>导入罚款和费用作业将它们重新导入进Alma。那种情况下导出的罚款和费用的状态设置为已转换。
例如:如果Alma或图书馆员对读者添加罚款(例如,丢失单册费$10),罚款在Alma中显示为正值。当集成配置文件运行时, 读者的余额减至0,因为Alma将处理和收款的责任转移至了会计系统。如果读者随后有一个负值罚款(例如,在读者找到并归还丢失单册后为-$10),在Alma中显示负值。在集成配置文件运行后该值再次减至0。
一旦导出罚款/费用,如果在集成配置文件中激活了导入部分,则视为有效。因此,除非从会计系统接收到罚款,无法删除用户。这应用于手动删除,清除用户记录作业和批量免除罚款作业。无法清除有导出的罚款/费用的用户。如果allow_activity_on_transferred_finesfees参数设置为false且用户有导出的罚款/费用,费用无法取消。此外,两个作业均在计算免除阈值时包含导出的罚款/费用。导入流程收到有关已在会计处支付罚款的信息,或者如果allowed_activity_on_transferred_finesfees参数设置为true且已在流通台支付罚款时,此费用将关闭。
如果未激活导入部分,则导出的罚款/费用视为关闭并作为已付款的罚款/费用处理。
- Alma也会为过期用户导出费用和罚款。
要配置会计类型的集成配置文件:
- 请确保您已为该服务设置FTP连接(配置S/FTP连接)。
- 在集成配置文件列表页面(配置菜单 > 通用 > 外部系统 > 集成配置文件),点击添加外部系统。显示集成配置文件向导的第一页。 会计集成配置文件向导 – 第1页
- 输入要定义的配置文件的代码和名称。
- 对于集成类型,选择会计。
- 对于S/FTP连接类型,选择FTP连接。
- 在系统中选择系统类型。如果选择其他,可以在系统描述中输入其他系统详情。
- 或者,输入正在配置的集成的描述。
- 完成之后选择下一步。显示向导第二页。 会计集成配置文件向导 – 第2页
- 输入以下信息。
会计集成配置文件字段 部分 字段 描述 导出 有效(必需) 仅有效的配置文件可以计划。 导出前的时间(天数) 希望Alma在导出罚款和费用到会计系统前等待的天数。这是必填字段。 用户的最低金额 用户在罚款和费用导出之前必须达到的最低限度的欠费(用于避免导出过多小额欠费)。为了计算用户的余额,Alma首先会考虑配置文件里的所有参数(罚款及费用、所有者及类型)。如果导出罚款和费用总额低于最低限额,罚款和费用就不会导出。 - 要包括信用点,在此字段输入0或留空。
- 不应在此字段输入小数点。
用户标识符类型 当配置文件包含用户ID时,标识类型将会用于匹配用户。从管理员预定义的选项中选择。见查看其他用户标识符类型。 用户组 导出罚款和费用信息的用户组。如果字段为空,Alma为所有用户组导出罚款和费用信息。 要导出的罚款/费用类型 要导出的罚款/费用类型。输入此字段时,只有指定类型的罚款/费用才会导出。如果字段为空,Alma导出所有类型的罚款和费用。 机构罚款/费用 是否导出机构的罚款和费用到会计系统。 图书馆罚款/费用 导入罚款或费用创建时选定图书馆所属的单册的读者罚款和费用。如果字段为空,Alma不会导出任何罚款费用信息。请注意,如果机构罚款/费用设置为否,至少必须选中一个图书馆;如果没有选中任何一个图书馆,机构罚款/费用必须设置为是。 输出文件路径 创建S/FTP连接时指定的路径的子目录。例如,如果在S/FTP连接配置时,在子目录字段指定Alma,在输出文件路径字段输入bursar,罚款/费用信息就会导出至Alma/bursar目录(在FTP根目录下)。 计划 计划选项。每天、每周和每月运行选项的时间由Ex Libris预先配置。 导入 有效(必需) 仅有效的配置文件可以计划。 输入文件路径 创建S/FTP连接时指定的路径的子目录。例如,如果在S/FTP连接配置时,在子目录字段指定Alma,在导入文件路径字段输入bursar,从Alma/bursar目录(在FTP根目录下)导入罚款/费用信息。 计划 计划选项。每天、每周和每月运行选项的时间由Ex Libris预先配置。 - 选择保存。配置文件已保存。
要手动运行及监控会计导出或导入作业:
在“集成配置文件列表”页面,为定义的会计配置文件选择编辑,点击操作选项卡。确保为该部分选择有效单选按钮,然后选择相应部分底部的运行。
系统配置好后即可运行作业。如果在Alma中启用了电子邮件通知,您将通过电子邮件接收通知。
要查看作业的状态、处理的文件数量和其他数据,对集成配置文件列表页面的用户配置文件选择作业历史记录。
已成功完成状态并不代表记录成功导入或导出。而是意味着任务完成时没有错误。