財務システム

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（ERPシステム等の）財務システムとの統合を設定するには、次のような役職が必要となります。

統括システム管理者

Almaの受入には、資料の発注とベンダーからの資料の受け取りが含まれ、注文処理とベンダーからの請求書の処理を行います。これらが取引先機関の財務システムで管理されている場合、取引に関する情報は、これらの外部システムからAlmaにインポートするか、またはAlmaからこれらのシステムにエクスポートする必要があります。このようにして、資金と注文に関する財務情報は、外部システムと定期的に同期されます。

Almaと財務システム（XSDおよびXMLサンプルを含む）の統合の詳細については、 https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/financeを参照してください。

財務システムへのエクスポートおよび同システムからのインポートを設定するには、システムのFTP接続を設定し、実行するアクションの統合プロファイルを作成します。統合プロファイルを作成することにより、スケジュールで自動的に実行するジョブや、手動で実行できるジョブを定義できます。

ジョブがスケジュールされている場合は、作業の監視ページのスケジュールタブ（がスケジュールされたジョブの表示を参照）に表示されます。ジョブは、ジョブの実行時または実行後に作業の監視ページの[実行中] タブまたは[履歴] タブにも表示されます。ジョブは次のとおりです。

支払い確認のインポート- プロファイル使用のERPインポート<integration profile>
支払い確認をERPからAlmaへインポート。これにより、Almaは支払済みアイテムをワークフローの次のステップに移動できます。
支払い請求書のエクスポート- プロファイルを使用したERPエクスポート<integration profile>
請求書をAlmaからERPへエクスポート。各請求書を個別のファイルにエクスポートします。請求書発行者の名前は、ファイル内のフィールドの1つに表示されます。
資金割当ローダー- 資金割当ローダー（「スケジュールされたジョブ」のリストではTxジョブ資金の更新と表示されています）。
最新の資金残高を財務システムからAlmaへインポート。Almaの資金割当をERPの資金割当と一致するように変更します。
発注（PO）のエクスポート - 発注(PO)ジョブのエクスポート（このジョブはスケジュールできません）
送信されたPOをAlmaから財務システムにエクスポートします。
注文明細（POL）のエクスポート -　注文明細（POL）ジョブ
完了またはキャンセルされた注文明細をAlmaから財務システムにエクスポートします。一回のジョブでエクスポートできる注文明細は最大1,000件までです。1,000件以上の注文明細がエクスポート用にマークされている場合、ジョブは最初の1,000件をエクスポートした後、ジョブレポートページに、ジョブ再実行をユーザーに示唆するアラートを書き込みます。

ジョブで接続の問題が発生した場合（たとえば、リモートシステムに到達できない、またはFTPエラーがある場合）、処理できずに残されたレコードはすべて次のジョブで処理されます。

注文と請求書のエクスポートとインポートを設定するには：

S / FTP接続の設定での説明に従い、Almaおよび財務システムで使用されるS / FTP接続を設定します。（サンドボックス環境または前「ライブ配信」環境で作業している場合は、Alma試行期間中に使用できるS / FTPの設定での説明に従い、必ず所属の機関用に許可されたS / FTP接続と定義されたS / FTP接続を使用してください。）
統合プロファイルリストページ（設定メニュー>一般>外部システム>統合プロファイル）で、統合プロファイルを追加を選択します。統合プロファイルウィザードの最初のページが開きます。
このページで次のアクションを実行します。
1. 定義するプロファイルのコードと名前を入力します。
2. 統合タイプドロップダウンリストから、財務を選択します。
3. S/FTP 接続タイプドロップダウンリストから、ステップ 1で定義したFTP接続の名前を選択します。
4. 統合しようとしている財務システムのタイプを表示してください（Ex Librisへの情報提供のため）。これは必須です。
  1. システムのリストから[その他]を選択すると、[システムの説明]フィールドが開き、さらなる詳細が表示されます。
5. 任意で、設定しようとしている統合の説明を入力します。
この統合タイプでは、デフォルトのチェックボックスは機能しません。

財務統合プロファイルの定義 - ページ1
次へを選択します。ウィザードの2ページ目が表示されます。
このページでは、以下のようなアクションを実行できます。支払い確認をインポート, 支払い請求書をエクスポート, 資金割当ローダー, 注文承認をインポート, 注文(PO)をエクスポートおよび注文明細 (POL)をエクスポート。
1. アクティブまたは非アクティブを選択します。インポート/エクスポートジョブを実行するには、アクティブを選択します。デフォルトでは非アクティブが選択されています。
2. 入力ファイルパス/出力ファイルパスフィールドに、S / FTP接続の作成時に指定したパスのサブディレクトリを入力します。たとえば、S / FTP接続の設定時にサブディレクトリフィールドにAlmaと指定し、出力ファイルパスに支払いを入力すると、この請求書は Alma／支払いディレクトリにエクスポートされます。アクションがアクティブの場合、ファイルパスは必須です。
  ある入力ファイルパスフィールドの値は、その他のいかなる入力ファイルパスおよび出力ファイルパスの値とも一致できません。
3. 以下のような場合には、それぞれのジョブに固有のフィールドを設定してください。
  1. 資金割当ローダージョブの場合、ファイル拡張子フィールドに、資金割当のためにインポートされているファイルの種類を.CSV形式 (.csv) またはエクセル形式l (.xls).いずれかから選択してください。
  2. 支払い請求書をエクスポートジョブの場合、ファイルを各請求書の所有者（図書館）別に個別に分割するため、所有者で分割を選択します。「所有者で分割」を行うと、エクスポートされたファイル名は以下のように名付けられます。<LibraryName>_<OwnershipType>…xml 。<OwnershipType>は、所有者が図書館であればLBR、その他の機関であれば INT と示されます。たとえば、 BC01_LBRのようになります。
  3. 注文 (PO)をエクスポートジョブでは、次のプロセスに移る前に注文（PO)がERP承認される必要がある場合、ERP番号で統合を選択します。チェックすると、ERP番号がない場合、注文（PO）はERPにエクスポートされます。その後、注文（PO)は発注承認をインポートジョブを使用して、Almaに再インポートされます。オフにすると、注文（PO）はERPに送信されると同時にベンダーに直接送信されます。
4. スケジュールドロップダウンリストから、事前定義されたスケジュールオプションを選択します。未スケジュールを選択すると、請求書のインポート/エクスポートジョブは、（実行を選択することにより）手動で開始した時のみ実行されます。詳細については、財務ジョブを手動で実行するにはを参照してください。ここでは注文 (PO)をエクスポートジョブはスケジュールされていないことに留意してください。注文（PO）をERP /ベンダーに送信する準備ができれば、ジョブはいつでも実行できます。
保存を選択します。設定した統合プロファイルは、統合プロファイルリストに表示されます。ジョブをスケジュールした場合、ジョブの監視ページに表示されます。

財務ジョブを手動で実行するには：

エクスポート・ジョブを実行するには、最初に提出チャネルとともに InvoicePaymentLetterレターをアクティブにする必要があります。レターの有効化／無効化を参照してください。

[統合プロファイルリスト]ページで、プロファイルを見つけ、アクションリストの行で編集を選択します。「一般情報」タブが表示されます。
連絡先情報 タブは現在使用できません。
アクションタブを選択します。定義した詳細が表示されます。
インポート、エクスポート、資金割当、または注文明細エクスポートジョブをすぐに実行するには、関連セクションで, 実行を選択します。ジョブが実行され、設定されたFTPロケーションにファイルが送信されるか、またはそこから取得されます。AlmaでEメール通知を有効にしている場合、Eメールで通知を受け取ります。
支払い請求書をエクスポートジョブでは、XSDバージョン１が要求されない限り、更新されたXSDフォーマットを使用フィールドはそのままにします。XSDのバージョンの詳細については、https://developers.exlibrisgroup.com...ations/financeを参照してください。

注文（PO）のエクスポートを手動で実行するには、発注 (PO)をエクスポートセクションで、失敗したオーダーを再実行するを選択します。それまでに失敗したすべての注文がエクスポート用に送信され、ページの上部に確認メッセージが表示されます。

ジョブのステータスや、処理中のファイルの数などを表示するには、実行中のジョブを表示や完了ジョブの表示を参照してください。

財務ジョブにおける正常に完了のステイタス表示は、必ずしも請求書が正常にインポート／エクスポートされたということを意味するものではありません。そうではなく、単にジョブがエラーなしで完了したということを意味します。