Configurer des modes de paiement

Vous pouvez configurer les modes de paiement qui s'affiche dans la liste déroulante Mode de paiement lors de la création de nouvelles factures (voir Créer une facture à partir d'une ligne de commande ou manuellement ou dans la section Modes de paiement lors de la création d'un nouveau compte fournisseur). Le mode de paiement défini par défaut dans la table de code est sélectionné par défaut lors de la création d'un nouveau compte fournisseur. Si un mode de paiement est défini par défaut mais n'est pas activé, le premier mode de paiement activé sera utilisé. 

Vous pouvez configurer les modes de paiement sur la page Table de code Mode de paiement (Menu de configuration > Acquisitions > Factures > Mode de paiement). Pour plus d'informations sur les tables de code, voir Tables de code.

Descriptions des modes de paiement

Code de description	Explications
ACCOUNTINGDEPARTMENT	Le mode de paiement est déterminé par le département de comptabilité de l'institution (La facture dans Alma ne peut pas être définie sur le statut Prépayé avec ce mode de paiement).
CASH	Le paiement est effectué en liquide.
CREDITCARD	Le paiement est effectué par carte de crédit.
BANKTRANSFERS	Le paiement est effectué par virement bancaire.
DEPOSITACCOUNT	Le paiement est effectué à l'aide d'un compte de dépôt, sur lequel l'institution dépose l'argent pour le fournisseur à avance.
PREPAYMENT	Le paiement est viré avant que l'achat n'ait réellement lieu.
SPECIALPAYMENT	Paiement spécial, comme déterminé entre l'institution et le fournisseur.
ATTACHMENT	Le mode de paiement est décrit sur l'onglet Pièce jointe du compte fournisseur/de la facture.

Vous pouvez activer ou désactiver un mode de paiement, sélectionner le mode à afficher par défaut et modifier les noms d'affichage (Description).