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    处理等待付款发票

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    1. 编辑和管理发票
    2. 发送发票返回至复核
    3. 导出发票到XML
    可译的

    本页面描述如何在Alma中处理等待付款的发票,包括可让机构本身手动或自动管理付款(通过机构账单支付系统或ERP)的配置。该页面还提供有关将发送发票返回至复核、将发票导出为XML以及可以从此页面执行的其他操作(例如删除发票或发送发票返回至复核流程)的详细信息。有关端到端发票工作流程的概述以及相关详情部分的链接,请见开具发票工作流程。

    要编辑发票付款明细,您必须具有以下角色之一:
    • 发票操作员
    • 发票操作员已延展
    • 发票经理
    您只能看到与分配给您角色范围相关联的发票。
    观看等待付款的发票视频(3:00分钟)。
    如果handle_invoice_payment参数设置为true(见配置其他设置),机构可以管理付款阶段发票的付款。可以通过以下方式管理发票付款:
    • 如果已经设置了导入配置文件,可以通过机构账单支付系统或ERP管理(更多信息见https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/finance和财务系统)。如果使用此方法,Alma将从ERP系统导入付款明细,并自动标记这些发票为 已付, 然后关闭它们。
    • 发票操作员/经理在Alma的等待付款发票页面手动管理(采访 > 接收与发票 > 等待付款)
    waiting_for_payment_invoices_ux.png
    等待付款的发票页面
    关于该页面中选项卡的更多信息,见分配给我、未分配、分配给其他人选项卡 。
    关于发票工作流程的通用信息,从创建发票(包括从EDI、Excel、API等创建)到付款和关闭,见发票工作流程。

    编辑和管理发票

    您可以按需编辑发票的付款详情。 

    要编辑发票的付款明细:
    1. 在等待付款的发票页面,查找要编辑的发票并选择编辑。出现发票明细页面。
      该页中仅付款区域可以编辑。如果要编辑发票的其他区域, 必须先将发票发送至 复核状态(见 发送发票返回至复核)。
    2. 对于付款状态,选择已付或未付。
    3. 如果选择 已付, 输入下列内容:
      • 票据号码 – 付款的参考编号, 如发票号或者支票号。当使用集成的外部系统时,此字段可以包含来自ERP系统的外部参考号(最多100个字符)。
        该字段仅在付款方式为会计部门时必需。
      • 付款日期
      • 付款金额 – 支付的最终数额(考虑汇率等)
    4. 选择以下选项之一:
      • 保存 – 保存输入的付款信息,但发票不会继续进行发票工作流程的后续阶段。
      • 保存 & 继续 – 保存输入的付款且发票进行到发票工作流程的下一阶段。如果发票的付款状态为已付,工作流程的下一个阶段是让Alma检查与发票相关联的采购订单是否完全开具发票和付款。如果是,Alma关闭这些采购订单,然后关闭发票。
    您也可以在等待付款的发票页面执行发票管理任务。
    • 删除发票(见删除发票:)
    • 将发票设置返回至复核阶段(见下文发送发票返回至复核)

    发送发票返回至复核

    等待支付的发票如果尚未发送到ERP或已被ERP拒绝的话,可以发送回复核。ERP拒收的发票自动恢复为复核中。在ERP系统发送的XML文件中指定发票拒绝通知和原因(见 财会系统)。
    关闭或等待付款的发票可以手动设置回复核。
    要发送发票返回至复核:
    在等待付款的发票页面,对相关发票选择返回至复核并点击确认。发票状态设置为复核中。

    导出发票到XML

    可以生成要发送到ERP系统的XML版本发票。此选项仅适用于批准阶段之后的发票(状态为 准备付款、等待付款或者 关闭)。
    要生成发送到ERP系统的XML版本发票:
    在等待付款的发票页面,对相关发票选择生成导出XML。
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      Documentation
      Language
      简体中文
      Product
      Alma
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